The 5 Minutters Tf S & R Trading System

5 minutters diagram magi dagen trading oppsett En enkel dag trading strategi som har en plan kan gjøre hele forskjellen i verden til en ny handelsmann. Jeg bruker denne strategien i min egen handel nesten hver dag. Trailing stop management og rask fortjeneste å ta er en viktig ferdighet å lære for enhver dag handelsmann. Denne strategien kan bli faked ut på volatilitet ekspansjon, men tap er begrenset til rekkevidde og vanligvis ende opp mye mindre enn området etter at du har blitt komfortabel med markedet du handler. 5 Minute Chart Magic-strategien er en momentumstrategi som du kan bruke starter 5 minutter etter at markedet er åpent. Å gi markedet et par minutter for å stabilisere seg etter åpningen er viktig. Alt du trenger å gjøre er å ha det høye og lave i de første 5 minuttene, og bruk det spekteret i tillegg til tidligere høye, lave, åpne og nær planhandler hele dagen. Den enkleste form for denne strategien er å kjøpe breakouts av rekkevidden til oppsiden og å selge breakouts av serien til ulemper. Mål er bredden på området eller bedre med et stopp i motsatt kant av området. TF 5 min breakout bar strategi 8211 5-10 poeng mulig YM var litt bedre for meg. 5 min pause handel Som du kan se 5 Minute Chart Magic er en enkel handelsstrategi uten fancy indikatorer. Å legge til en veldig enkel strategi i verktøykassen kan gi fantastiske resultater. Bare å ha en plan for å begynne med, vil hjelpe de fleste som begynner å handle. På stockguy22 ønsker vi å hjelpe deg å vokse som handelsmann til det punktet hvor du til slutt ikke trenger oss til å peke på handler til deg. Disse sidene er her for det formålet. Vi prøver å selge deg en indikatorpakke eller lover deg en Lamborghini. Det jeg kan love deg er at du får sjansen til å være en bedre handelsmann fordi du ble med i samfunnet vårt. Trend dager er deres egen slags magi. Jeg var skeptisk på åpningen med de andre indeksene som selger. TF trekker igjen gjennom. Du legger merke til at ES og YM begge droppet under 5 min rekkevidde kort. For å unngå tap på reverseringen stopper jeg vanligvis sti til motsatt side av forrige lys. Hvis det er uenighet med et av flere markeder eller volum viser at en reversering er bygd så vil jeg ta liten fortjeneste på handelen eller lukke den for breakeven. Det du ikke vil gjøre er kontinuerlig å legge til en tapt handel. Det vil fungere et par ganger til og med for daglig handel. Alt som trengs, er en enkelt trenddag for å tørke en liten konto når du legger til å miste handler. Selv på en treg morgen som førte til FOMC-minutter var det fortsatt god mulighet for denne svært enkle strategien. Jeg tok den første lange, stoppet ut på BE, ventet da. Markedet følte seg svakt, solgte sortimentet og tok en god fortjeneste. Kommer til 2 PM EST FOMC Minutes release Jeg var flat, som jeg alltid er før planlagte markedsflytende hendelser. Jeg savnet litt av langt fra lavt, men ettermiddagen ble mer enn gjort opp for det. Bare ved å bruke serien var jeg i stand til å slå ut 41 poeng på dagen per kontrakt. Det var bare området som hjalp meg med å handle denne dagen. Det var også min erfaring med tidligere FOMC-dager og den generelle oppførselen til markedet etter annonseringen. Husk at ingen strategi dikterer markedet, det du gjør med en strategi, passer til markedet ved å bruke sannsynlighet. Markedet vil handle, men det handler den dagen, og ingen linjer, indikatorer eller diagram magi vil lede den. Venstre til høyre, markedets krefter på lang sikt. Fundamentals gt Emotion gt Tekniske indikatorer Korte prisbevegelser kan påvirkes av en indikatoravlesning eller emosjonell reaksjon på nyheter eller et visst prisnivå. Grunnleggende på grunn av endringer i den underliggende økonomien i markedet vil imidlertid alltid vinne i det lange løp. Let8217s legger ned noen grunnarbeid for stopp og definerer hvilke stopp som er. Stopp prøver å forhindre katastrofale tap. Å ha stopper er en del av å ha en handelsplan. Stopper hindrer at dårlige handler løper bort med kontoen din. Stopp hjelper med å fjerne følelser. Stopp hjelper deg med å fjerne 8216hope og pray8217 handel. Hvis du er stoppet, blir du stoppet. Slutt på handel. Stopp legger til kompleksitet. Hvis de er for optimerte når markedet endres, vil du bli stoppet for tap. Hvis de er for store, vil du ta større tap som du må. Stopp er en kunst mer enn en vitenskap. Stopper når den brukes riktig, hjelper deg med å få en følelse av hvordan markedet handler. For eksempel er det en dag at prisen tar ut stopp og reversering Hvis du blir stoppet ut mye, se hvorfor du blir stoppet ut. Går du feil Kjører du trenden Er du stoppet for stramt for volatilitet. Bruke ATR til å estimere potensiell volatilitet Hver plattform skal ha ATR (Average True Range) som en indikator. Utviklet av J. Welles Wilder, Average True Range (ATR) er en indikator som måler volatilitet. Som med de fleste av sine indikatorer, designet Wilder ATR med råvarer og daglige priser i tankene. Varene er ofte mer volatile enn aksjer. De var ofte utsatt for hull og begrense bevegelser, som oppstår når en vare åpner opp eller ned sin maksimale tillatte bevegelse for økten. En volatilitetsformel basert bare på høyt lavt utvalg vil ikke fange volatilitet fra gap eller grensebevegelser. Wilder opprettet gjennomsnittlig True Range for å fange denne manglende volatiliteten. Det er viktig å huske at ATR ikke gir en indikasjon på prisretning, bare volatilitet. Wilder har ATR i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Denne boken inneholder også Parabol SAR, RSI og Directional Movement Concept (ADX). Til tross for at den ble utviklet før datasalderen, har Wilders-indikatorer stått tidstesten og forblir ekstremt populær. Ved å bestemme hva ATR har vært de siste 2-3 ukene på daglig basis, kan du avgjøre om stoppet ditt passer for ikke bare handelen din, men for kontoen din. Du bør se på ATR hver dag, og tidsrammen du handler, vil gi deg en anelse om hva du kan forvente av prishandlingen. Hvis volatiliteten er større enn beløpet du skal risikere per handel, så er det sannsynlig at du vil bli stoppet ut mye mer enn du burde være. Teknisk analyse Forutsetningene vi lager ved bruk av teknisk analyse er klare. Teknisk analyse antar følgende: Markedsaksjonen reduserer alt: Enhver ytre påvirkning på markedet reflekteres i prisen så snart markedet er klar over det. Prisene beveger seg i trender: Prisen kan flytte opp, ned eller sidelengs. Når en trend er etablert fra tilfeldig prisbevegelse, vil prisen trolig fortsette i retning av trenden til en ekstern styrke motvirker den. Historien har en tendens til å gjenta seg selv: Vi vil anta at handelsmenn vil gjøre lignende beslutninger til det de gjorde i fortiden, dette er grunnlaget for diagrammønstre. Høres ganske rett frem, rett Det er egentlig så enkelt at alle disse vidunderlige indikatorene og diagrammene er laget av disse tre enkle antagelsene. Sannheten er at markedet er mye mer komplekst, men ved å gjøre noen få grunnleggende forutsetninger kan vi redusere mengden variabler som trengs for å analysere en handel. Dette er et sammendrag fra artikler fra Stockguy22 Blog. The Crude Dude Oil Trading System Crude Dude Oil Trading System Takk: 611 gitt, 2 331 mottatt Ting har fortsatt å utvikle seg med CL trading. Kommer til å legge til noen midler til min trading konto snart, så jeg kan komfortabelt handle 5 kontrakter. Jeg er glad på mange måter at jeg har satt så mye skjermtid på CL de siste årene, at jeg var i stand til å finne prishandlingsmønstre som forekommer med god grad av regelmessighet. Ofte kan disse mønstrene bare oppdages på mindre tidsrammer. Disse tidsrammer genererer ofte signaler som de fleste Forum quotexpertsquot ville klassifisere som støy. Glad jeg aldri følger mengden. Mine oppsett vil ofte få meg på en handelsmåte før noen ordningsflyt viser noen påviselige endringer .. og sikkert nok .. når volumet kommer inn, er jeg allerede nær 20 merker. Å ha mål på 20 til 30 ticks med en 10 til 12 tick har stoploss jobbet bra for meg. Selvfølgelig kan du ikke bare ta en oppføring med et tilfeldig ti kryssstopp og forvente at du ikke kommer hit ... du må ta en oppføring der stoppet ditt er minst bak en ny pris swing eller et prisbelastningsområde. Så på Market profil for en stund, men fant det ikke for å hjelpe meg hvor som helst i nærheten av mine egne oppsett som jeg opprettet fra timer med å se CL på ulike tidsrammer. Jeg har tilsynelatende et godt sinn for mønstergenkjenning. Når jeg har sagt det, har jeg fått noen gode fordeler ut av 9G Dom-verktøyet .. så langt som å se hvor store bestillinger er osv. Cl gjør mange vanskelige ting. Faktisk lokker det deg med disse plutselige pigger. Det får deg til å tro at det kommer til å eksplodere ... da du hopper inn og det går en rask 20 ticks mot deg ... og muligens mer. Jeg så at så mange ganger, jeg har et oppsett som jeg kaller quotThe eksplosive flytte .. den raske reverseringen. Jeg spiker dem hele tiden. Den elsker også falske breakouts. Den elsker å eksplodere gjennom et støtte - eller motstandsnivå og overskride det med om lag 10 eller 12 flått. Så pause og raskt reverserer ofte for et stort trekk. Jeg kaller det, quotThe false break..with overshoot reversal. quot Jeg bruker DOM litt for å måle min timing. Jeg har aldri lært disse oppsettene fra noen ... alt fra observasjon. Folket som blir så innpakket i å vente på et 5 minutters lys, ville bli sjokkert for å se hvor mye før jeg kommer inn i en handel enn det. Jeg trenger ikke indikatorer for å vente på eller noe .. og det gjør det mulig for meg å ha mål minst 2 til 3 ganger min stoploss. Også, en stor hjelp har vært i min handelsstyring .. som nå er nesten ikke-eksisterende. Så mange gode oppsett var bortkastet på meg og trodde at handelen ikke var på jobb eller det var ikke i ferd med å slå mitt mål. Dette forårsaket meg å avbryte vinnende handler. Avskalering av kontrakter og utskalering viste seg å være langt mindre enn alt i alt. Olje kan bevege seg på en slik serpentin måte at du kan være 15 flått opp, og det kan plutselig få deg 8 flått ned. Men så fortsett å slå ditt 30 kryssmål. Jeg holder nå min handler og ikke forstyrrer til stoppet er truffet eller målet er nådd. Mitt målvalg er veldig nøyaktig til det punktet hvor mange ganger målet blir rammet, og da vil handel helt tilbakeføre noen få flått etterpå. Jeg vil flytte stoppet til breakeven bare hvis det er opp 25 flått. Foruten det, ingen forstyrrelser. Dette har gjort en stor forskjell i mine resultater. Det er unødvendig å si at jeg endelig ser fremgangen jeg hadde håpet på alle disse årene. Failure er ikke et alternativ5 Minute Trading Strategy Best High-Frequency Trading Binær Options Strategi for nybegynnere QUICK INFO: Binære alternativer 5 Minute Trading Strategy er en av de beste og mest enkle høyfrekvente tradingstrategiene for binær opsjonshandel. Gratis amp lett å lære for nybegynnere Introduksjon til 5 Minute Trading Strategy 5 Minute Trading Strategy er en flott introduktiv strategi for å begynne å handle med binære alternativer med teknisk analyse. Det vil tillate en nybegynner å lære å bruke de grunnleggende tekniske indikatorene og samtidig tjene penger fra begynnelsen. Som grunnleggende analyse er utført på 1-minutters diagrammer og handler utføres på 5 minutter, tillater systemet å gjøre høyt antall handler i en handelssession. Den grunnleggende ideen med denne strategien er å gå inn i posisjonene på motstandsnivåene der det forventes kortsiktige reverseringer. Dette kan betraktes som en høyfrekvent trading binær opsjonsstrategi. Når du forstår de grunnleggende konseptene, kan strategien endres og kan handles på høyere tidsrammer (for eksempel 5 minutters diagram med 10-20 minutters utløpstid) for høyere penger tilbake og mindre støy (det er en konstant faktor på 1 minutt diagrammer) og dermed mindre risiko. Ytterligere indikatorer kan brukes til å få enda mer presise inngangsposisjoner og enda høyere vinnende handlerforhold. Grunnleggende om 5 minutters handelsstrategi - er ekstremt enkel og lett å forstå for nybegynnere, - tillater nybegynnere å lære å handle med teknisk analyse, - er designet for valutahandel (forex) med binære alternativer, - gir svært gode resultater med en gjennomsnittlig 72 vinnende handler, - bruker bare noen få ekstremt enkle sett med regler, - gjør det mulig for en næringsdrivende å gjøre opptil 20 handler på et enkelt valutapar på en dag, - kan omsettes med minimal risiko ved å investere like mye penger inn i hver handel, kan handles med moderat risiko ved å bruke en martingale skala (i tilfelle litt høyere innledende kontosaldo). Eksempel: 5 minutters strategisk ytelse i varierende marked QUICK INFO: En av de beste, veletablerte ledende binære opsjonsmeglere. Brukervennlig plattform, mange profittopsjoner, gode bonuser og høye avkastningsrenter på alle lønnsomme alternativer. To mobil handelsapps er tilgjengelige for iPhone og Android-enheter. Beste støtte til nybegynnere. Utmerket generelle plattformfunksjoner. Omfattende liste over eiendeler. Høye utbetalinger. Trygghet og sikkerhet. CySec EU-regulert megler TRINN 7 - Lær mer om tekniske analyseindikatorer brukt i denne enkle strategien For å finne flere muligheter for videreutviklingen av denne handelsstrategien, kan du se de Binary Options Indicators Videoer på denne nettsiden. På denne måten lærer du hvordan du bruker de grunnleggende freestockcharts tekniske analyseindikatorene som effektivt kan kombineres med 5-minutters handelsstrategi. Fem minutters investering: World039s verste handelsstrategi Det neste skrittet på vei til investeringssuksess innebærer en kort gjennomgang av det verste aksjehandel strategi jeg kan forestille meg, en enkel strategi kjent som skala handel. Hvorfor ville vi ønske å lære om den verste strategien? Når vi først vet den verste mulige strategien, en som er bestemt til å maksimere tap i det lange løp, så kan vi omdanne sine ideer til å lage en strategi som gjør det motsatte - det blir bestemt til å produsere noen enorme langsiktige gevinster. Dette er nettopp hvordan jeg kom for å utvikle omvendt skala-strategien introdusert i neste kapittel, som har tjent meg veldig bra, og vil også tjene deg godt hvis du holder deg til det. Jeg vil at du ikke bare skal vite hva strategien er, men også å forstå hvordan den ble utviklet og hvorfor den fungerer. Jeg vil nevne at kommentarene i dette kapittelet fokuserer på skalahandel som kun gjelder for aksjer. Skalhandel kan være en levedyktig strategi når den brukes på råvareterminaler, for det meste fordi råvarene har inneboende verdi, noe som betyr at de ikke kan redusere til nullverdi. Men selv da krever det mye kapital - og forhåndsplanlegging for å lykkes. Individuelle aksjer kan og blir verdiløs ved anledninger, noe som er en av hovedgrunnene til at handel med skaler er en så uegnet tilnærming til aksjeinvestering. Scale Trading Annet enn det faktum at det er enkelt, har denne strategien ingen innløsende verdi. Det er manifestasjonen av alle de mest ødeleggende investorfeilene. Selv om det kan produsere små overskudd over korte perioder, fører det til slutt alltid til poorhouse når det gjelder enkelte aksjer. Skalhandel er ikke en veldig populær eller utbredt strategi unntatt blant ekstreme neophytes, som alle som bruker det, vil ikke vare lenge i aksjemarkedet. Jeg liker å tenke på det som den økonomiske ekvivalenten av bungee-hopping: Den spennende, risikable, tar mye trøt, og noen ganger snor snaps. Likevel er det nyttig å studere denne metoden fordi det ofte ofte kan læres mye ved å studere en virkelig dårlig tilnærming til noe og deretter reversere sine konsepter. Skalahandel kan brukes på en enkelt aksje, eller en portefølje av aksjer med like katastrofale resultater. Det oppnås ved å ta en startposisjon og deretter legge til det i forutbestemte trinn når posisjonen synker i verdi, og selge disse kjøpene etter hvert som de øker i verdi. For eksempel kan investor kjøpe 20 aksjer på lager på 50 aksjer (for 1000) og bestemme seg for å kjøpe ytterligere 1000 aksjer hvis prisen senkes med 20. Hvis prisen øker fra 50 før den faller til 40, vil han selge sine 20 aksjer (kjøpt på 50) for 60share, for et overskudd på 200 mindre provisjoner. Så blir ytterligere 25 aksjer lagt til 40 med ideen om å selge de som er kjøpt til 40 dersom prisen deretter øker til 50, og så videre. Kjøps - og salgsnivåene for denne situasjonen er vist i følgende tabell: Skalahandel fra 50, 20 Avtagende kjøpsøkninger Beløp investert Denne innkjøpselskapet kjøpte denne innkjøpet Skalhandleren håper å tjene penger ved for eksempel å selge aksjer kjøpt på 32 på en etterfølgende oppgang til 40, vil eventuelle aksjer kjøpt til 20,5 bli solgt til 25 58, og så videre til aksjene forventer til 60, hvoretter handleren selger av den siste av sine aksjer - de kjøpte på 50. Der er ingen grense for hvor mange ganger en aksje kan svinge mellom to eller flere av prisnivåene. Hver gang dette skjer, setter handelsmannen ytterligere 200 profitt, unntatt effekten av provisjoner. Det virker som en idiotsikker tilnærming til neophytehandleren, men lar oss spore hva som skjer med denne handelsmetoden gjennom en hypotetisk situasjon. Som angitt, utgjør vår næringsdrivende diagrammet som vist ovenfor, og tar stilling til 20 aksjer kjøpt til en pris på 50 aksjer. La oss si prisen går da til 40, og en påfølgende 25 aksjer er kjøpt til den prisen. Deretter øker prisen til 55, noe som betyr at de 25 aksjene som er oppkjøpt til 40, blir solgt når prisen når 50, gir overskudd før provisjoner på 200. På dette tidspunktet er 20 aksjer kjøpt til 50 fortsatt i sin beholdning. Imidlertid kan han ikke selge disse aksjene, da prisen faller fra 55 helt ned til 30 - slik at 25 aksjer blir kjøpt til 40, og ytterligere 31 aksjer på 32, før de øker igjen til 40. Aksjene kjøpt til 32 selges for 40 for en annen 200 fortjeneste. Fantastisk: Han har hittil generert 400 realisert fortjeneste og hadde aldri mer enn 3000 investert til enhver tid. Det eneste negative så langt er at det tok fire måneder å gjøre dette, men 400 fortjeneste på en 3.000 investering over fire måneder er ikke dårlig. Så langt så bra. Fra 40 tar prisen deretter en annen dykk ned til 15. Aksjer er kjøpt på 32, 25 58, 20 12 og 16 38. Så går prisen opp til 30 før du trekker tilbake til 25 58. Ganske en faller for vår handelsmann som han selger aksjene kjøpt til 16 38 for 20 12, og de skaffet seg opp på 20 12 for 25 58. Fra dette utspiller han ut 400 kroner, noe som gir hans totale handelsgevinster til 800. Sannt har han et 1.046 urealisert tap som bringer hans nettoresultat til en negativ 246, men han begrunner at når prisen går tilbake til 60, vil han ha fullført sin handel og utsolgt hver eneste stilling for et overskudd. På denne tiden savner han likevel å selge sine aksjer som er anskaffet for 25 58 på 32, siden prisen toppet denne tiden på 30. Deretter skjer det uventede. Selskapet som vår handelshandelsvenn er handel rapporterer at det er under føderal undersøkelse om falsk finansiell rapportering. Neste dag åpner aksjen et par poeng lavere og fortsetter å slippe til det treffer 10 38, dagens sluttkurs for dagen. Skjønt av nyheten, er vår venn disiplinert om sitt system og kjøper slugger av aksjen på planlagt 25 58, 20 12, 16 38, 13 18 og 10 12. Han blir litt bekymret fordi han er åtte måneder inn i denne handel og han har en 800 realisert gevinst og et 3,833 urealisert tap hittil. Han er også klar over at han så langt ikke har noe å vise for hans nesten 8000 investering, med unntak av et nettotap. Han begynner å våkne om natten og lurer på hva som vil skje med sin stilling, siden han skjønte at dette kunne skje, trodde han aldri at det faktisk ville skje. Dessverre for vår venn, i løpet av de neste månedene, viser etterforskningen at selskapet faktisk har noen bedragerisk praksis. Dette krever at balansen og resultatregnskapet for noen tidligere år er revidert for å gjenspeile effektene av feilinformasjonen og dekningene. Den erfarne (men skjeve) ledelsen av selskapet er utestengt for deres synder og erstattet. Så lager aksjekursen seg lavere og til slutt utgjør mellom 4 og 5 per aksje, og det slår seg i de lave enkelt tallene de neste fem årene. Våre handelspartner har et 6.000 til 7.000 urealisert tap i tillegg til hans 800 handelsgevinst, og ti eller elleve tusen dollar investert i aksjen han fortsatt har. En gang imellom i løpet av de neste årene kan han få 200 handelsgevinster når aksjene hopper rundt, men disse bleke i forhold til det han har investert og hva han kunne ha tjent selv fra en passeboksparingskonto. På toppen av dette må han også leve med bekymringen de neste fem årene at aksjene vil avta videre, noe som får ham til å enten gi opp sin strategi helt eller investere enda mer penger. Nå innser han at så mye tid har gått ut at selv om aksjene stiger tilbake til 60 en dag, vil hans årlige avkastning for investert beløp være liten. Det er skummelt å innse hva som kan skje når du blir fanget opp i en feilaktig strategi som handel med skalaer. Denne lille historien kan høres ekstremt, men jeg forsikrer deg om at hver eneste dag får noen den lyse ideen til å gjøre akkurat hva vår dårlige venn i historien gjorde. Tenker de har oppdaget en penger maskin, de begynner skala handel og resten er bare et spørsmål om tid. Trader i historien var disiplinert - han holdt seg til systemet mot alle odds, men han ble fremdeles mired i et forferdelig rot. Lærdommen som skal læres er at for å lykkes, må du ikke bare være disiplinert, men også teorien som systemet eller metoden bygger på. En dårlig teori som er godt implementert, resulterer fortsatt i tap. Selvfølgelig, ikke hver skala handel resulterer i en katastrofe, faktisk de fleste av dem sannsynligvis resultere i en fortjeneste før eller senere. Men potensialet for profitt er lite vurderer tiden, bekymringen og investert kapital. Det typiske mønsteret med skalahandel er en serie med liten fortjeneste etterfulgt av ett gigantisk og uunngåelig tap. Noen mennesker bruker selv skalahandelsteknikken til flere forskjellige aksjer samtidig. Dette gjør ingenting annet enn å komprimere hvor mye tid det tar å låse på en aksje som bare holder avtagende og fallende i verdi - det kan til og med bli helt verdiløs og gå i konkurs. Eller, nesten like ille, det kan avta fra 50 helt ned til 10share og sitte der lenge. Kanskje det vil sitte der i mange år eller til og med tiår mens den fattige handelsmann sitter fanget i sin tapende posisjon, tjener lite eller ingenting på pengene sine. Du kan være trygg på at alle som bruker denne tilnærmingen konsekvent på aksjemarkedet, vil møte denne nedgangen ganske tidlig i prosessen. Den dødelige forutsetningen fra skalahandelsteorien er hva som går ned, må komme opp, og som vi tidligere har diskutert, er dette ganske enkelt ikke tilfellet med aksjer. I eksemplet ovenfor, hvis aksjekursen faller til litt over 1share, vil den ufrivillige skaleren eie aksje med en markedsverdi på 4 900 hvor han har 17 900 investert - et tap på 13 000. Hvis selskapet går konkurs, vil tallene være verdiløs aksje og med et sykdomsfall på minst 17 900 (hvis han hadde mening nok til å slutte å kjøpe når aksjen falt under 1 aksje). Dette er etter å starte med bare 1000, og det vanlige tilfellet er at neophyten føler at strategien hans er så idiotsikker at han starter med 5000 eller en annen stor mengde. Den eneste frelsende nåden er at folk har en tendens til å forfølge denne strategien når de er unge, dumme og har lite penger å miste. Så hvis vår nybegynner skala handler startet med en 10.000 startposisjon på 50share i stedet for 1000 posisjon i eksemplet, vil han sannsynligvis ikke miste hele 170.900 vi kan forvente at han skal miste. Dette skyldes at med mindre han arvet hans penger, vil han sannsynligvis ikke ha så mye å miste. Positive av skalahandel er: - Det er enkelt og ikke subjektivt. - Det kan generere mange små gevinster i hakkede markedsforhold. Negativene av skalahandel er: Når det gjelder en portefølje av aksjer, lager de aksjene som gjør det verste, mest kapital, etter hvert som flere og flere kjøp skjer mens den avtar. All kapital blir automatisk allokert til de verste resultatene i porteføljen mens de beste aksjene er solgt. Resultatet er i beste fall en katastrofal underperformance mot markedet eller i verste fall et totalt tap av kapital. Hvis en handelshandler bruker margin (låner penger fra megleren til å kjøpe enda flere aksjer), kan handelsmannen under de rette forholdene kreativt finne en måte å miste enda mer penger enn han har. Det største problemet er at handel med handelsskala reduserer handelsmennets gevinster og lar sine tap løpe, akkurat det motsatte av det du vil gjøre. Det er umulig å planlegge hvor mye kapital det vil ta å utføre strategien siden du aldri vet hvor langt en aksje vil gå før den gjenoppretter - hvis den gjenoppretter. Det er et uendelig antall 50 nedganger mellom noe positivt tall og null, derfor et uendelig antall kjøp du trenger å gjøre for å fullføre strategien. Få mennesker jeg kjenner har ubegrenset kapital. Til slutt, alle som praktiserer skala trading møter en aksje som faller precipitously og deretter går konkurs. Tapene fra en slik forekomst er store. Det har vært en overflod av tilsynelatende rockfaste selskaper gjennom årene som har havnet i konkursrett. Skalhandleren får aldri full nytte av en gunstig trend siden han alltid selger sine vinnere og kjøper flere av sine tapere. Selv når en skalahandel er vellykket, er det overskuddsmargin som er svært liten i forhold til investert beløp, og spesielt i forhold til risikoen for katastrofalt tap. Når en handelshandler befinner seg i en stor tapestilling, kan han heller ikke få skattefordelen av en avskrivning, siden hans strategi ikke gir noen grunn til at han skal selge sin stilling. Selvfølgelig, hvis det skulle oppstå en konkurs, kan han skrive hele beløpet. Åpenbart er handel ikke en strategi for å forfølge, med mindre du vil garantere deg selvsubstanserte avkastninger, som dukker opp med en sporadisk økonomisk katastrofe. I neste kapittel vil vi ta denne sitronen av en metode og lage lemonade. Ved å reversere skalahandler taktikken skal vi konstruere omvendt skala strategi, noe som vil gi oss noen moderat store gevinster, noen små tap og noen store gevinster som vil gjøre alt verdt. Enda bedre, vil reglene i denne strategien være så rett og utvetydig som i skalahandelsmetoden. Fem minutters investering er Copyright 1995 av Braden Glett, som har gitt skriftlig samtykke til å distribuere på Investopedia. Sjekk ut Braden Gletts ny bok - Stock Market Stratagem: Loss Control og Portfolio