Slik handler du innstillinger for inntekt For noen uker siden skrev jeg en artikkel om en måte å handle i stedet for aksjer, ETF8217 og Futures-markeder. Mange forhandlere emailet etter at jeg skrev denne artikkelen og spurte meg hvordan man handler alternativer for å generere inntekt. Før jeg begynner å diskutere de ulike inntektsgivende teknikkene som fungerer når de brukes riktig, vil jeg sørge for at du unngår en bestemt teknikk som selger naken alternativer. Hvorfor selge nakenalternativer er ikke en ideell metode for å generere opsjonsinntekter. Selge nakenalternativer er motsatt av hvilke opsjoner spekulanter gjør hver dag. I stedet for å være på den siden som spekulerer på markedsretningen, må alternativet selgeren bekymre seg om tidsforfall og hvor markedet ikke vil gå i stedet. For de fleste nybegynnere, spesielt de som hadde liten suksesshandel, aksjer eller andre eiendeler, kan salgsmuligheter virke som en verdig teknikk, men handleren antar at hvis posisjonen går imot dem, kan de bare raskt avvikle handelen og gå bort fra tapet, på samme måte som hvordan det virker med aksjehandel eller med hvilken som helst type markedshandel. Alternativsalg er veldig forskjellig i teorien da i virkeligheten Dessverre hadde alle who8217s stor erfaring med alternativer, spesielt på siden av selgeren, vil du fortelle at opsjonene er svært forskjellige enn aksjer og mange nybegynnere don8217t forstår hva GAMMA er eller hvorfor it8217 er så viktig å forstå, spesielt hvis du er den som selger alternativene. For å si på enkle vilkår, er GAMMA mål for endringen av alternativene Delta. Delta er mengden eller prosentandelen alternativet beveger seg for hver dollar aksjen flytter, og GAMMA forteller DELTA hvor raskt det kan øke eller redusere. Alternativet 8217s gamma er et mål på endringshastigheten av deltaet. For eksempel, la oss si at aksje ABC handler på 42 dollar og de 45 dollar anropsalternativene selger for 3,00 og antar at DELTA er 0,5 og GAMMA er 0,4. Hvis aksjen beveger seg opp med rundt 10 prosent, vil deltaet øke med ca 15 og vil gå fra 0,65, økes mengden it8217s bestemmes av GAMMA. Hvis GAMMA er lav, kan DELTA bare øke med 8 og hvis GAMMA er høy, så kan DELTA øke med 20. Så GAMMA er det som forteller DELTA hvor mye å gå opp eller ned, og GAMMA kan virkelig flytte opp virkelig rask når markedene går opp eller volatiliteten øker kraftig. La meg gi deg et eksempel på noe som faktisk skjedde med meg mens jeg var en futures megler for flere år siden. Jeg hadde en klient som var nybegynner og solgte naturgasssamtaler, de var veldig langt ute av pengene og oddsen for markedet som nådde det nivået var ekstremt usannsynlig. Jeg ville vanligvis la klienter skrive nakne samtaler eller sett hvis de realistisk gikk veldig langt ut av pengene, og dette var tilfelle her. Disse alternativene ble solgt for rundt 300,00 premie per kontrakt og til beste av minnet hadde selgeren bare ca 5 kontrakter som han var kort, slik at risikoen ikke virket veldig stor. En dag eksploderte naturgassmarkedet og ved åpningen den dagen var hvert alternativ som ble solgt til 300,00 premie verdt rundt 17.000 til 18.500 pr kontrakt (i gjennomsnitt). Det var ikke tid til å komme seg ut av disse alternativene om natten, og i utgangspunktet var det ingen måte å redusere risikoen på posisjonen, og dette er noe som kan skje med aksjer hvis verdien er dårlig eller til praktisk talt enhver vare. Så føler du ikke at du kan unngå det som skjedde med meg ved å bruke ulike eiendeler eller markeder. Alternativene var fortsatt svært langt borte fra å være i pengene, så økningen var for det meste tidsverdi, men GAMMA på alternativet økte flere hundre ganger før flyturen da naturgass ville ha en 1 trekk, vil alternativet øke med ca. .1 og etter flytte og øke volatiliteten vil hver 1 flytteøkning med naturgass øke muligheten med .9. Det er GAMMAs kraft og noe du bør være oppmerksom på. Hvis du vil vite hva som skjedde med klienten, erklærte han konkurs, og jeg forlot å holde posen til ca 80 000 når det var alt sagt og gjort. Jeg husker at jeg tok min kone til legen som var gravid med vårt andre barn senere den dagen og tenkte til meg selv at jeg kunne ha kjøpt sin helt nye Porsche med pengene jeg mistet i dag. (Dette var ca 11 år siden) At8217 er en sann historie, og dette er grunnen til at salgsmuligheter naken er beskrevet av profesjonelle handelsfolk som å gå opp trappen og falle ned, fordi det som vanligvis skjer er handelsmannen vinner omtrent 8 av 10 ganger og går i stykker på 9. og 10. gang går handelsmannen bort alt han tjente de første 9 ganger. Så husk når dine salgsmuligheter som Delta ikke forblir konstant, øker den basert på GAMMA og that8217s hva du må fokusere på. Kan jeg selge alternativer for å generere inntekter trygt Nå som jeg fikk den historien ut av systemet mitt, la meg introdusere deg noen få måter profesjonelle handelsfolk faktisk handler alternativer for inntekt. Det første og grunnlaget for alle disse strategiene er et kredittspread som er en enkel metode for å selge en samtale og kjøpe en billigere en i samme kalendermåned, en med lavere pris og holde forskjellen eller kreditt eller alternativt, kjøpe en put og selge en billigere put, en med en lavere strike pris og holde forskjellen mellom de to. Grunnen til at du kjøper billigere alternativet er å beskytte deg mot det som skjedde noen få punkter ovenfor med naturgasseksemplet jeg ga med. Når du selger kredittspreads for å generere konsistente inntekter, er det best å selge et alternativ som er ganske nært til pengene og kjøpe en som er mer ut av pengene, slik at alternativet du selger vil ha høyere premie, men samtidig har fortsatt mest tid verdi. Det er dusinvis av egenskaper som du må vurdere når du starter kredittspredninger for å generere konsekvente inntektsopsjonsalternativer, og i neste artikkel vil jeg diskutere noen av disse faktorene eller egenskapene, og hvis du likte denne artikkelen, send oss en e-post og informer oss om supportmarketgeeks. stor dag av Roger Scott Senior Trainer Market GeeksTMX Group konsolidert handelsstatistikk - februar 2017 TORONTO, 6. mars 2017 (Canada NewsWire via COMTEX) - Toronto børs, TSX Venture Exchange, TSX Alpha Exchange, Montral Exchange og NGX TMX Group Limited i dag annonserte februar 2017 handelsstatistikk for sine markedsplasser - Toronto børs, TSX Venture Exchange, TSX Alpha Exchange (Alpha), Montral Exchange (MX) og NGX. MX oppnådde en ny åpen renteregistrering for opsjoner på tre måneder Canadian Bankers Acceptance Futures (OBX) på 315.410 kontrakter 17. februar 2017. Alle TMX-aksjemarkeder Toronto-børsen TSX Venture Exchange Om TMX Group (X) TMX Groups nøkkeldatabaser opererer kontanter og derivatmarkeder og clearinghus for flere aktivaklasser, inkludert aksjer, renter og energi. Toronto Børs, TSX Venture Exchange, TSX Alpha Exchange, Det kanadiske Depot for verdipapirer, Montral Exchange, Canadian Derivatives Clearing Corporation, NGX, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, AgriClear og andre TMX Group-selskaper tilbyr notering markeder, handelsmarkeder, clearing fasiliteter, depottjenester, dataprodukter og andre tjenester til det globale finanssamfunnet. TMX Group har hovedkontor i Toronto og har kontorer over Canada (Montral, Calgary og Vancouver), i USA (New York og Houston), samt i London, Beijing og Singapore. For mer informasjon om TMX Group, besøk vår hjemmeside på tmx. Følg TMX Group på Twitter: TMXGroup. KILDE Toronto Stock Exchange KILDE: Toronto Børs BRANSJE: TSX Corporate Announcements SOURCE: TSX Group Inc. KILDE: TMX Group Limited Copyright (C) 2017 CNW Group. Alle rettigheter reservert. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones amp Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Ingen resultater funnetLær hvordan du bruker inntektshandel med aksjeopsjoner til fortjeneste i en hvilken som helst markedsvilkår Inntektshandel er en delmengde av opsjonshandel som er mer avansert enn de grunnleggende kjøpekjøpstransaksjonene, men når den er mestret, kan den tilby du med konsekvente og pålitelige bransjer, uansett hva markedet gjør. På under 10 minutter lærer du de ulike typer inntektsvirksomhet, risikoen i bransjen, og hvorfor du vil bytte dem. Hvorfor inntektsvirksomhet er forskjellig De fleste handelsfolk kommer i gang med å handle med retningsrett. Det kan være aksjer, obligasjoner, futures, forex eller varer - økonomisk spekulasjon oppstår når penger settes i risikobetaling i en bestemt retning. Det er enten lang eller kort. Opp eller ned. Men i opsjonsmarkedet bryr du deg ikke bare om opp eller ned, men hvor fort og hvor lenge. Evnen til å strukturere risiko rundt begrepet hvor raskt en aksje skal bevege seg, er en del av handel som kalles volatilitetshandel. I praksis er det ingen måte å skille retning og volatilitet - hver handel vil ha en blanding av begge. Inntektshandel er en del av volatilitetshandel som ser ut til å tjene penger dersom det underliggende forblir innenfor en rekkevidde. Med Income Trading, fortjener du om markedet ikke flytter så mye, og du mister om det underliggende gjør et stort trekk. Med inntektsvirksomhet spiller du oddsen. Volatiliteten i markedet. Hvis du kan forstå hvordan volatilitet fungerer og hvordan du kan strukturere handler i opsjonsmarkedet for å spille mot denne volatiliteten, så har du en ganske god kant. To typer inntektshandel Alternativer Inntektshandel kan deles inn i to hovedkategorier. Du har først retningsinntekt. Dette inkluderer salg, salgssalg, vertikalt salg og andre stillinger som har en høy retningskomponent. Det er også ikke-retningsmessig inntekt. Et annet navn for denne bransjen er delta-nøytrale handler. Disse bransjene søker å ha liten eksponering mot markedsbevegelse, og ser i stedet ut til å tjene penger på valgmuligheter i løpet av tiden. I dette innlegget lærer du bare om de ikke-retningsrike inntektene. Hvis du vil ha mer hjelp med retningsinntekt, kan du starte med vår guide til dekkede samtaler. Fordelene ved inntektsføring Systematic Entries. Inntektshandel krever færre innganger når du inngår handel. Dette betyr at du ikke trenger å fokusere på å være rett, du må bare fokusere på å håndtere risiko. Lav retningsbestemt eksponering. Fordi de fleste inntekter handler nær delta-nøytral, trenger du ikke å bekymre deg for fluktuasjoner i markedsprisen. På et sterkt flytte i et underliggende lager eller marked, vil det bli behov for justeringer, men de forekommer sjelden. Konsekvent aktivutvalg. Ingen gjetning er nødvendig når det gjelder aksjeutvelgelse. Inntektshandel fokuserer på de samme eiendelene igjen og igjen - normalt aksjeindekser, råvarer og et utvalg av svært flytende aksjer. Sikrer mot andre strategier. Inntektshandel med opsjoner kan være et godt supplement til andre retningsbestemte handelsstrategier. For eksempel kan en næringsdrivende knytte inntektshandel med en trend som følger strategi. Hvis markedet bryter ut i en ny trend, vil inntektsvirksomheten underprestere, men retningsvirksomheten vil vesentlig lønne seg. Hvis markedet er super hakket og trenden følger strategien fortsetter å bli stoppet, vil inntektsvirksomheten være der for å kutte eventuelle tap. Lavtidsforpliktelse. Assetvalg og valg av poster kan være svært tidkrevende i andre handelssystemer. Fordi de blir tatt vare på med inntektshandel, har du mer tid til andre ting. Inntektshandel er et godt alternativ for de som har fulltidsjobber og kan ikke ha full oppmerksomhet til markedene gjennom hele handelsdagen. Inntektshandel er spekulasjon Hvis du ser på inntektshandel som den magiske kulen, forbereder du deg på å bli skuffet. Ofte etter at du bruker alternativer for innflytelse og retningsmessig spekulasjon, vil mange handlende overgå til inntektshandel fordi det ikke føles som økonomisk spekulasjon. Men husk dette er økonomisk spekulasjon. Når du setter på handler i opsjonsmarkedet, blir du utsatt for risiko som er kjent som grekerne. Enhver eksponering overhodet er en form for økonomisk spekulasjon. Inntekter handler tjene penger når markeder er rangebound eller mean-returnere, så når du legger på disse handlerne, spekulerer du i hovedsak på at markedet vil holde seg innenfor et bestemt område for en periode. Major Income Trades Selv om det er massevis av permutasjoner av inntektsvirksomhet, har de alle en tendens til tre store strukturer. Condors. Denne handelen er fornuftig når den underforståtte volatiliteten skje er veldig høy, så ut av pengene alternativene blir et salg. Ønsker du å lære mer om Iron Condor Trading Få Iron Condor Toolkit her. Sommerfugler. Denne handelen virker når realisert volatilitet fortsetter å være lav, men volatiliteten er ikke lenger bratt. Kalendere. Dette er inntektshandelen som gir mening når implisitt volatilitet er svært lav. Fordi det er lang en alternativ på måneden tilbake, er det den eneste handelsstrukturen som er netto long vega, noe som betyr at hvis underforstått volatilitet stiger, vil handelen være til nytte. Den store handel i inntektshandel Optimalitetsmarkedet er et risikomarked. I bytte for å ta på seg risiko får du en premie. Med delta-nøytrale inntekter handler du på en innsats at det underliggende markedet ikke vil flytte så mye. Hvor du taper penger er hvis markedet blåser ut til den ene siden eller den andre. I motsetning til denne risikoen tar du en premie. Etter hvert som tiden går, fungerer stillingen mer til din fordel - jo lengre forblir markedet i dette området, desto mer penger gjør du. Så det er den store handelen - ta en premie for å anta toveiskrisiko. Hvordan tjene penger med inntektshandel Det er ett hovedprinsipp når det gjelder inntektsvirksomhet: Administrer delene dine inntil Theta-sparkene i hovedrisikoen du har er den korte gammaen av stillingen. Det betyr at enhver uønsket bevegelse i underliggende vil øke retningsrisikoen - deltaet ditt - og det kommer et tidspunkt når risikoen blir for høy og du må justere posisjonen din. Dette er kjent som delta-band-handel, hvor du har en akseptabel retningsbestemt eksponering du er villig til å ha, og hvis den risikoen blir for stor, finner du måter å redusere den absolutte verdien av deltaet. Mål med inntektshandel Som med alle andre handelsstrategier, er det ingen måte å komme seg bort fra risikovurdering og odds-ligningen. Hvis du vil ha større avkastning i porteføljen din, må du være villig til å legge større risiko på bordet, samt redusere oddsen for suksess. En mer konservativ handelsmann bør forvente å gjøre mellom 3-5 per måned på vinnende måneder, med svært få tapende måneder. Hvis justeringer gjøres riktig og proaktivt, vil de tapende månedene være verste breakeven. Ta neste trinn Inntektshandel fungerer som en viktig del av våre handelsstrategier på IWO, og det er derfor vår Premium Trading Service har vært så vellykket. Oppdag hvordan du kan slå markedet uten å tippe markedet i denne spesielle videopresentasjonen. Klikk her for å se. Hvordan har jeg vellykket handel Ukentlige opsjoner for inntekt Ukentlige opsjoner har blitt en stalwart blant opsjonshandlere. Dessverre, men forutsigbare, bruker de fleste handelsmenn dem for ren spekulasjon. Som de fleste av dere vet, handler jeg mest om muligheter for salg av strategier med høy sannsynlighet. Så, fordelen med å ha et nytt og voksende marked med spekulanter er at vi har muligheten til å ta den andre siden av sin handel. Jeg liker å bruke casino analogi. Spekulantene (kjøpere av opsjoner) er gamblere og vi (selgere av alternativer) er kasinoet. Og så vel vet alle på lang sikt at kasinoet alltid vinner. Hvorfor fordi sannsynlighetene er overveldende på vår side. Så langt har min statistiske tilnærming til ukentlige opsjoner fungert bra. Jeg introduserte en ny portefølje (vi har for tiden 4) for Options Advantage-abonnenter i slutten av februar og så langt har avkastningen på kapitalen vært litt over 25. Jeg er sikker på at noen av dere kanskje spør, hva er ukentlige alternativer. Vel, i 2005 presenterte Chicago Board Options Exchange ukentlig for publikum. Men som du kan se fra diagrammet ovenfor, var det ikke før 2009 at volumet av det spirende produktet tok av. Nå har weeklys blitt en av de mest populære handelsprodukter markedet har å tilby. Så hvordan bruker jeg ukentlige alternativer jeg starter ved å definere min kurv av aksjer. Heldigvis tar søket ikke for lang tid med å vurdere weeklys er begrenset til de mer flytende produktene som SPY, QQQ, DIA og lignende. Min preferanse er å bruke SampP 500 ETF, SPY. Det er et svært flytende produkt, og jeg er helt komfortabel med riskreturn SPY-tilbud. Enda viktigere, jeg er ikke utsatt for volatilitet forårsaket av uforutsette nyhetshendelser som kan være skadelig for en individuell aksjekurs og i sin tur valgposisjonen min. Når jeg har bestemt meg for mitt underliggende. i mitt tilfelle SPY, begynner jeg å ta de samme trinnene jeg bruker når jeg selger månedlige alternativer. Jeg overvåker daglig den overkjøpte oversettelsen av SPY ved hjelp av en enkel indikator kjent som RSI. Og jeg bruker den over ulike tidsrammer (2), (3) og (5). Dette gir meg et mer nøyaktig bilde på hvordan overkjøp eller oversold SPY er på kort sikt. Enkelt sagt, RSI måler hvordan overkjøpt eller oversold en aksje eller ETF er på daglig basis. En lesing over 80 betyr at aktiva er overkjøpt, under 20 betyr at aktiva er solgt. Igjen ser jeg RSI på daglig basis og tålmodig venter på at SPY flytter inn i en ekstrem overkjøpsoversettelsesstat. Når en ekstrem lesing treffer, gjør jeg en handel. Det må påpekes at bare fordi alternativene jeg bruker kalles Weeklys, betyr ikke at jeg handler dem hver uke. Akkurat som de andre høyt sannsynlighetsstrategiene, vil jeg bare gjøre handler som gir mening. Som alltid tillater jeg handler å komme til meg og ikke tvinge en handel bare for å gjøre handel. Jeg vet at dette kan høres tydelig ut, men andre tjenester tilbyr handler fordi de lover et bestemt antall handler på en ukentlig eller månedlig basis. Dette gir ikke mening, det er heller ikke en bærekraftig og enda viktigere, lønnsom tilnærming. Ok, så kan vi si at SPY presser inn i en overkjøpt tilstand som ETF gjorde den 2. april. En gang ser vi en bekreftelse på at en ekstrem lesing har skjedd, vi ønsker å forsvinne den nåværende kortsiktige trenden fordi historien forteller oss når en kortsiktig ekstrem treffer en kortsiktig utsettelse er rett rundt hjørnet. I vårt tilfelle ville vi bruke et bjørneanropsspredning. Et bjørneanropsspredning fungerer best når markedet beveger seg lavere, men fungerer også i et flatt til litt høyere marked. Og det er her casino-analogien virkelig kommer inn i spill. Husk at de fleste handelsfolk som bruker weeklys, er spekulanter som sikter mot gjerdene. De ønsker å ta en liten investering og gi eksponensiell avkastning. Ta en titt på alternativkjeden nedenfor. Jeg vil fokusere på prosentandeler i venstre kolonne. Å vite at SPY handler for tiden i rundt 182, kan jeg selge alternativer med en sannsynlighet for suksess over 85 og gi en avkastning på 6,9. Hvis jeg senker sannsynligheten for suksess, kan jeg få enda mer premie, og dermed øke avkastningen min. Det avhenger virkelig av hvor mye risiko du er villig til å ta. Jeg foretrekker 80 eller høyere. Ta apr14 187 streiken. Det har en sannsynlighet for suksess (Prob. OTM) på 85,97. Det er utrolig sjanser når du vurderer at spekulanten (gambler) har mindre enn en 15 sjanse for suksess. Det er et enkelt konsept som av en eller annen grunn ikke er mange investorer klar over. Ett enkelt system for å vinne nesten 9-ut av 10 handler. Vanlige investorer drømmer om slike muligheter, men få tror at de er ekte. Som drager, synes ideen om å tjene penger på nesten 9-ut-10 handler ting i legenden eller hvis det er ekte, reservert eksklusivt for markedene smaleste handelsmenn. Likevel, det er veldig ekte. Og lett innen rekkevidde av vanlige investorer. Du kan lære alt om denne sikre, enkle strategien, og de neste tre handler utformes nå ved å klikke på denne linken her. Slay din egen drage Gå her nå. De fleste investorer gjør feilen ved å følge hver eneste nyhet, eller ta hensyn til dusinvis av indikatorer, indekser, referanser og investeringsregler. Men opsjoner og inntektsanalytiker Andy Crowder betaler oppmerksomhet til bare ett stykke informasjon for å konstruere sine handler. Og han har et vinnerforhold på over 90. Det er omtrent like nært som det blir perfekt i investeringsverdenen. Andy samlet en grundig rapport om hvordan du bruker denne enkle indikatoren for å lage dine egne vellykkede handler. 8220My spillplan for året Ahead8221 Hvis du savnet Andy Crowder8217s nyeste alternativer webinar8230 don8217t bekymre deg. We8217ve lastet opp et fullstendig, på-opptak av arrangementet på nettstedet vårt. Under denne videoen oppdager du nøyaktig hvordan han8217s planlegger å sikre konsekvent fortjeneste uansett hvilken retning markedet beveger seg. Inkludert, gratis handlingsspesifikke handler du kan utføre umiddelbart og gevinster du kan tjene i løpet av uker You8217ll får også hele sin presentasjon, inkludert den livlige QampA-sesjonen. Alternativer for videoer og kurs kan løpe så høyt som 999, men denne presentasjonen på 60 minutter er GRATIS. Inntekt og velstand Offer Income amp Velferd er utviklet for å hjelpe deg med å finne de sikreste inntektsmulighetene og oppdage en hel verden av utbytteinvesteringer. Dette gratis nyhetsbrevet har en laserlignende fokus på ett problem og bare ett problem: Hvordan kan investorer i nærheten eller i pensjon generere mer inntekt. Hver dag vil du motta vår beste investeringsidee - skjeve mot trygg inntekt - men også inkludere mindre kjente muligheter til å øke din rikdom mens du holder den ut av skade. publikasjoner
No comments:
Post a Comment